1. Základy
Ve střednědobém a dlouhodobém horizontu je negativně korelována nabídka koncentrátu mědi a mědi; Zvýšení nebo snížení spotřeby mědi v následném proudu je obecně korelováno s cenami mědi obecně. Sezónní změny v míře pracovních míst mědi, změny v recyklované politice mědi a domácí a mezinárodní změny zásob mědi také odrážejí rovnováhu mezi nabídkou mědi a poptávkou.
2. makro
Celkově je cena mědi ovlivněna makroekonomickým prostředím, které odrážejí silné finanční atributy a jeho výroba a spotřeba úzce souvisí s makroekonomickými operacemi, cena mědi je považována za jeden z makroekonomického „barometru“, a proto je trh také známý jako „Dr. Copper“.
3. financování
Většinu času jsou ceny mědi a americký dolarový index negativně korelovány, úrokové sazby, sociální financování a změny M1 / M2 jsou považovány za finanční provozní podmínky a peněžní likvidita ukazatelů pozorování, což má za následek poptávku a inflaci stádia očekávaných změn také často ovlivňují volatilitu cen mědi.
4. sentiment
Kdykoli dojde k události nejistoty trhu, způsobí to narušení sentimentu na trhu a bude zintenzivněna volatilita ceny celosvětových aktiv a bude také ovlivněna cena mědi.
